股市崩盘、汇率崩盘、债券崩盘 阿根廷究竟怎么了?


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股市崩盘,汇率崩盘,债券崩盘!阿根廷怎么了?

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每位记者蔡鼎每人都由孙志成编着

前潘帕斯鹰,现在飞行。

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。早些时候,几乎所有媒体和民意调查都认为现任总统毛里西奥马克里可能会获胜。但命运似乎对这位60岁的总统开了个玩笑。根据阿根廷新世界周报报道,近3300万选民参加了初选,占选民总数的75%。根据投票统计,“家庭阵线”费尔南德斯联合投票率为47.37%,而“变革联盟”马克利组合投票率为32.23%。那天晚上22:30,马克利宣布他在初选中输了。

麦格理的意外失败给阿根廷的金融市场带来了巨大冲击。阿根廷比索兑美元汇率下挫25%。主要股指暴跌38%。阿根廷在美国股市的上市公司暴跌,EDN下跌59.3%,Loma Negra下跌。 57.3%,BBVA银行下跌55.85%。

阿根廷市场飙升的“雪崩”局面也影响了8月12日晚的全球市场走势:美国股市道琼斯指数12日暴跌389.73点,下跌1.48%。

阿根廷受到三只股票和债务的打击

CNBC表示,左翼候选人阿尔贝托费尔南德斯赢得了47.7%的选票,而马克利和他的竞选伙伴米格尔安赫尔皮切托只赢得了32.1%的选票。

马克利的投票远远低于预期,而这样一个巨大的劣势也让选民们严重质疑马克10月获胜的机会。

由于投资者担心由前总统克里斯蒂娜代表的左翼民粹主义政府的回归,它将扭转马克利的亲市场和亲商业的许多政策。周一市场开盘后,阿根廷证券交易所市场遭遇“三杀”局面。同一天,在布宜诺斯艾利斯市场开始交易后不久,阿根廷比索兑美元汇率下跌25%至57比索,与上周五收盘时美元汇率大幅下挫42.25比索。据路透社报道,阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,债券收益率上涨近3%。美国股市于8月12日(周一)周一开盘后,跟踪阿根廷股市的基金也下跌了22%。截至当地时间14:30,阿根廷的S& S& P Merval指数暴跌38%,金融和能源股下挫。在美国上市的全球X MSCI阿根廷ETF收盘下跌25%。阿根廷在美国上市的公司集体暴跌。截至收盘,加利西亚金融下跌56%,Grupo Supervielle下跌58.75%,Pampa Energia下跌53.8%,Loma Negra下跌56%,Central Puerto下跌56%,Macro Bank下跌52%。

信用违约互换(CDS)数据显示,阿根廷未来五年的债务违约概率目前为72%,明显高于上周五(8月9日)49%,这一衡量债券风险的5年期信用违约掉期飙升一天内超过800个基点。 2017年发行的阿根廷100年期“世纪债券”的价格在8月13日下跌27%至54.66美分。

根据Wind Financial Terminal的数据,阿根廷的银行间拆借利率飙升至90%至120%,上周五的平均利率为61%。

许多人认为初选的结果是阿根廷10月27日第一轮总统选举的关键指标,也被视为阿根廷选民准备拒绝马克里政府严格经济政策的明确信号。阿根廷证券交易所的暴跌也促使分析师警告金融市场普遍恐慌。

阿根廷央行立即介入

《每日经济新闻》记者注意到事实上,在暴跌之前,阿根廷比索是今年新兴市场表现最差的货币。从年初到上周五下降了17%。

在过去的几年里,尤其是去年以来,阿根廷比索的贬值就像是“自由落体”。 2018年5月3日,阿根廷货币比索暴跌8.5%。它在8月30日再次下跌。兑美元汇率在一天内下跌超过11%。今年4月24日,阿根廷比索在一天内贬值超过3%。

根据《环球时报》,2014年,阿根廷比索兑美元汇率为8:1。它在2018年初达到18:1,在2018年5月降至38:1。今天,它已降至57:1。

在比索汇率暴跌之后,阿根廷央行不得不进行干预。

据报道,当天晚上,阿根廷央行采取了行动,自去年9月以来,它已首次使用5000万美元的储备进行干预。截至13日下午1点,比索兑美元汇率收窄至17.33%。

目前,似乎阿根廷央行的干预很可能是一把双刃剑,因为阿根廷央行的“黄金所有者”是国际货币基金组织(IMF)的。

当前一个比索在2018年9月下跌时,国际货币基金组织将阿根廷三年期贷款计划的规模增加了70亿美元,达到570亿美元,但前提是阿根廷央行停止全面干预以支持弱势比索。

在2008年金融危机之后,阿根廷经济遭受重创,汇率下跌,价格飙升,公众抗议活动仍在继续。为应对危机,阿根廷政府不得不进行经济改革。最后一位左翼政府先后将能源和铁路领域的外国股份国有化,这使其与许多欧美国家的关系缩小到了冰点。激进的进口和外汇限制也使阿根廷成为40多个WTO成员国。联合抗议声明

2015年上任的右翼政府(现任马克里政府)一夜之间释放了外汇管制,导致外汇储备大量流失。为了抑制过度的政府支出,水,电,气等公共服务补贴大大减少,引发了强大的社会。反弹。在马克里政府下,阿根廷货币迅速贬值,失业率高达10%,通货膨胀率超过55%。

件,阿根廷需要加快减少财政赤字的步伐。

左派初选费尔南德斯的胜利使市场担心,如果费尔南德斯当选,阿根廷政府的预算可能会重新扩大,从而危及国际货币基金组织对阿根廷的经济援助。凯的宏指出,国际货币基金组织可能会要求其在阿根廷选举前重组其债务结构。

布兰科说:“马克里和费南德斯对结果感到震惊。”他强调,“几乎所有的民意调查都预测两个主要候选人之间的竞争将更加激烈,而不是完全不同。结果表明阿根廷人对马克利的政府政策不满意。”

然而,分析师表示,目前,马克再次当选的可能性似乎“越来越令人尴尬”。在初选宣布后不久,马克利还告诉他的支持者他的竞选团队“选举不好”。

主编:郭健