成都旭光电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财业务的公告


原标题:成都光绪电子有限公司公告

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证券代码:证券简称:光绪证券。2019-046

成都光绪电子有限公司公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

重要提示

●投资目标名称:银行理财产品

●投资金额:最高余额不超过1亿元

●特别风险提示:第

1号,投资概述

(1)基本投资情况

1,投资目的:提高闲置营运资金的效率和收益水平,降低闲置资本成本

2。投资类型:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司发行安全性高、流动性好、风险低的银行金融产品。

3。投资限额:最高余额不超过1亿元人民币

4。投资期限:自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满

5。资金来源:闲置自有资金

(二)董事会审议

公司于2019年10月29日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案》号决议,同意授权公司管理层动用自身资金最高余额不超过1亿元购买中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司发行的高安全性、流动性好、低风险的银行金融产品。

本投资额度须经董事会批准,无需提交股东大会批准。

2。风险分析与控制措施(1)风险分析(Risk Analysis)“在保证生产经营资金需求的前提下,利用闲置自有资金选择合适的时间进行财务管理,有利于提高闲置资金的效率和收益,不会影响公司主营业务的正常发展。 对安全性高、流动性好、风险低的金融服务进行投资,可以全面控制风险。通过适当的低风险财务管理,可以获得一定的收益,从而进一步提高公司的整体绩效水平,满足公司和全体股东的利益。 因此,它不会对公司产生不利影响。

(2)风险控制措施

1。在限额内,董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监组织实施。公司财务部门建立财务产品管理台账,及时分析和跟踪财务产品的进度,发现可能影响公司资本安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险

2.公司审计部门负责对银行金融产品资金的使用和保管进行审计和监督,并不时对银行金融服务进行全面检查,并将检查情况向公司管理层报告。

3。公司独立董事和审计委员会有权对上述闲置自有资金的使用情况进行监督检查。

4。公司将根据信息披露的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资银行理财产品的损益

三。独立董事意见

在保证生产经营资金需求的前提下,在一定限度内利用闲置自有资金投资银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加收入,提高公司整体绩效水平,符合公司和全体股东的利益。 授权公司管理层在遵循安全的前提下使用自有资金开展银行财务管理业务,不存在损害公司和中小股东权益的情况。 同意授权管理层使用自有闲置资金开展银行财务管理业务

特此宣布

成都光绪电子有限公司

董事会

2010年10月29日

(责任编辑:DF520)